Almanak（https://almanak.co/）是一家专注于去中心化金融（DeFi）领域的创新型加密公司，以「链上量化金融」为核心定位，切入无代码量化策略开发，提供从策略编写（Python）、部署、执行、权限管理到金库化（Vault）的全栈工具链，是目前少数以量化交易为核心的代表案例。其愿景是将传统金融中的普惠金融理念延伸至 DeFi，使普通用户也能借助 AI 智能体在无代码环境中开发并执行量化策略。其产品架构以「策略逻辑 → 执行引擎 → 安全保障 → 资产化与扩展」为主线，涵盖四大模块：Strategies（策略开发）、Deployments（执行引擎）、Wallets（非托管安全架构）和 Vaults（代币化金库）。其核心愿景是利用人工智能（AI）技术，为用户提供自动化、智能化的金融策略构建和部署服务。该项目旨在降低普通投资者参与复杂DeFi策略的门槛，并为专业投资者提供更高效的工具。
技术现状：AI驱动的DeFi代理
Almanak的核心技术是其AI代理（Financial Agents）系统。该系统能够：
自动化策略构建： 平台通过AI辅助决策，分析市场数据和模式，自动发现并构建复杂的交易和生息（Yield Farming）策略。
超越传统自动化： 与遵循静态规则的传统DeFi自动化工具不同，Almanak的AI代理能够实时适应市场变化，进行动态风险管理。
无代码环境： 它为用户提供了一个直观的无代码或低代码环境，让非技术用户也能轻松创建和部署复杂的链上策略。
多智能体系统： 核心技术是一个由多个AI代理组成的“AI集群（AI swarm）”，负责策略的开发、优化和执行。
其产品架构以「策略逻辑 → 执行引擎 → 安全保障 → 资产化与扩展」为主线，涵盖四大模块：Strategies（策略开发）、Deployments（执行引擎）、Wallets（非托管安全架构）和 Vaults（代币化金库）。策略模块支持 Python SDK，未来还将开放自然语言策略生成，结合状态机架构和私有化代码存储，保障灵活性与安全性；执行层 Deployment 负责自动化运行交易逻辑，并即将引入 LLM 决策增强自适应能力；钱包层基于 Safe + Zodiac 实现精细化权限管理和密钥托管，确保安全与可控；Vault 模块基于 ERC-7540，将策略转化为代币化资产，实现资金募集、收益分配和可组合性，推动策略的「DeFi 乐高化」。此外，Almanak 引入 AI 多智能体协作（Agentic Swarm），由策略团队、Alpha 搜寻团队和优化团队组成，完整覆盖从构思、开发到部署的全链路，确保每个策略在人机双重验证下安全落地。
代币情况：治理与赋能
代币： Almanak计划发行其原生代币，其代币名称和符号有望在未来的代币生成事件（TGE）中正式公布，目前在一些社区讨论中被称为 $ALMANAK。
代币效用： 预计其代币主要用于治理，允许持有人参与平台的决策过程。此外，代币也可能与平台服务、费用折扣或质押奖励等生态系统功能深度绑定。
发行现状： 截至目前，Almanak正处于其代币发售（ICO/IDO）阶段，旨在进一步扩大社区和筹集资金。
市场与发展现状
市场定位： Almanak将自己定位为DeFi和AI领域的先行者，致力于弥合这两个行业的鸿沟。它通过提供“代币化AI策略（Tokenized AI Strategies）”来革新市场，这些策略可以被打包成可交易的资产，为用户提供流动性。
融资情况： Almanak已获得多轮融资，其中最引人注目的是一轮由 Delphi Labs、HashKey Capital、NEAR Foundation 等知名机构参投的845万美元融资。这笔资金为项目的技术开发和市场扩张提供了坚实的基础。
发展阶段： 该项目处于快速发展阶段。其路线图重点在于推出平台的第二阶段，即“金融情报民主化”，旨在让用户拥有像大型金融机构那样的AI分析和执行能力。
合作与生态： Almanak与NEAR Foundation等知名生态系统有合作，这有助于其在多链环境中扩展其服务，并吸引更多的用户和开发者。
Almanak 已在以太坊主网上线首个金库产品 —— Autonomous Liquidity USD（alUSDC Vault），核心是 Stable Rotator Agent，可在多协议间自动寻找最优收益机会并再平衡组合。目前接入 Aave v3、Compound v3、Yearn v3 等多个借贷与流动性协议。除金库外，Almanak 已推出的策略包括 LP 系列（如 Dynamic LP Blue Chip、Dynamic LP Degen）和指标现货策略（如 RSI、布林带均值回归等），适合不同资金规模与风险偏好的用户。
总结
Almanak代表了DeFi领域一个重要的发展方向：从简单的自动化转向更高级的AI赋能。通过其AI代理技术和无代码平台，它试图解决当前DeFi市场的复杂性、高风险以及高门槛等问题。虽然其代币和产品仍在发展早期，但其强大的技术背景和知名机构的投资支持，使其成为值得关注的AI+DeFi赛道的重要参与者。其未来发展将取决于能否成功将这些先进技术转化为可大规模采用、安全可靠的用户友好型产品。
从实盘角度，蓝筹 LP 策略适合中长期稳态收益，指标现货策略则捕捉波动，小额 Degen 策略则用于高风险试验。发展路线图分为三阶段：Phase 1 专注基础设施和社区构建，形成早期核心用户群；Phase 2 在 2025 年底前全面开放 AI Swarm，配合代币经济与激励机制落地；Phase 3 则引入全球零售用户，推出储蓄与退休友好型产品，并打通 CeFi 与 DeFi 的连接，同时扩展至 RWA 资产与移动端应用，进一步降低使用门槛。未来，Almanak 将拓展多链支持（Solana、Avalanche、Optimism 等）、集成更多协议，并引入多智能体协作系统，实现复杂策略的跨链与跨协议执行。整体来看，Almanak 正在从基础设施、产品化到生态扩展逐步落地，目标是成为链上量化金融与普惠金融结合的典型代表。